Vor einem Jahresübertrag muss eine aktuelle Datensicherung gemacht werden. Als Mindestsicherung muss eine Sicherung in der Buchhaltung gemacht werden.
Siehe Bereich Sicherung erstellen. Noch besser ist es, wenn zusätzlich eine Sicherung auf einem externen Medium (zB. Sicherungsband) vorhanden ist.
Neues Buchungsjahr anlegen
Buchen / Neues BJ / Buchhaltung
Die folgende Abfrage zur Sicherung mit „JA“ bestätigen
Es wird automatisch das Buchungsjahr 1 in das BJ 2 zurück geschoben;das BJ 2 ins BJ 3 usw.
Wenn die Shift Operation abgeschlossen ist, werden Sie aufgefordert den neuen Wirtschaftsjahr-Beginn und -Ende zu setzen
Bitte eingeben und mit Ok bestätigen (im Währungskennzeichen muss immer EUR hinterlegt sein!)
Somit ist das neue Buchungsjahr angelegt (jedoch ohne Daten)
Daten-Vortrag
Unter Buchen / Vortrag / BJ 1 <= 2 kann nun der Vortrag der Buchhaltungsdaten gemacht werden
Als Vortragsdatum wird automatisch der Erste des Wirtschaftsjahres vorgeschlagen
Danach kann man wählen, welche Daten vorgetragen werden sollen.
| 1. | Vortrag nur Personenkonten: es werden die Lieferanten und Kundensalden vorgetragen |
| 2. | Vortrag nur Bestandskonten: es werden „ALLE“ Bestandskonten vorgetragen, auch die Steuerkonten |
| 3. | Gesamtvortrag: beinhaltet Punkt 1 und 2 in einem Vorgang |
| 4. | Einzelkonto vortragen: mit dieser Funktion kann man nur ein einzelnes Konto vortragen wie zB die Bank, Kassa, div Verrechnungskonten usw. |
Wenn Sie sich für eine Vortragsvariante entschieden haben, wird automatisch das korrekte Vortragsdatum vorgeschlagen
Mit OK bestätigen
Danach das gewünschte Vortragskonto (zB: 2700 für Kassa) eingeben und wieder OK
Ist der Vortrag abgeschlossen, steht man wieder in der Auswahlliste
Der Jahresvortrag kann beliebig oft gemacht werden.
Das Programm kontrolliert selbstständig ob der Wert bereits im neuen Jahr vorhanden ist oder nicht.
Je nachdem wird der EB-Wert angelegt oder aktualisiert.