Fälligkeitsliste

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Bei der Erstellung der Fälligkeitsliste werden Guthaben und Belastungen der gewählten Kundenkonten bis zu den unter Feld 1 angegebenen Fälligkeitsdatum berücksichtigt.

Im zweiten Schritt werden in der Fälligkeitsliste alle Rechnungen gestrichen, die zusammen mit den Guthaben unter der gleichen Buchungsnummer einen Saldo gleich Null haben.

 
Zuletzt werden nun so viele Rechnungen und verbuchte Verzugszinsen ausgeklammert, bis das Guthaben aller A-Conto-Zahlungen getilgt ist.

Bleibt dennoch ein Saldo, wird in die Buchungszeile der letzten Rechnung der Restbetrag mit dem Buchungsvermerk Restbetrag eingetragen.