Folgende Voraussetzungen sind für eine Überleitung in comeconomy erforderlich:
| • | Verwendung von gleichen Nummernkreisen für Kunden und Lieferanten in comeconomy und comfinance |
| • | Korrekte Anlage der Erlössparten mit den dazugehörigen Erlöskonten in der comeconomy |
| • | In den Stammdaten bzw. in der Belegerfassung müssen die korrekten Erlössparten und MWST Kennzeichen hinterlegt werden |
| • | Modul für die Überleitung der Daten muß vorhanden sein |
Diese Einstellungen sind generell benutzerbezogen - daher für jeden Anwender, welcher die Daten überleitet, separat zu hinterlegen!
Die Ausgabe der Buchungszeilen erfolgt in der comeconomy unter
Warenwirtschaft > Fibu Schnittstelle > Ansichten > Datenübergabe comfinance
Globale Einstellungen für comfinance (ggf. mit Comtech Support abstimmen)
WT:Nr. |
WT Nummer aus Buchhaltung (ersten vier Stellen aus Mandantennummer) |
Klient Nr. |
Klientennummer (5-8 Stelle aus Mandantennummer) |
Stelligkeit |
letzte Stelle der Mandatennummer |
Prüfziffer |
vorletzte Stelle der Mandatennummer |
Geschäftsjahr |
im Regelfall 1 (außer wenn z.B . bei Jahreswechsel in ein anderes Buchungsjahr kurzfristig übergeleitet werden sollte) |
Einstellungen zu Server:
Diese Einstellungen sind nur erforderlich wenn die comfinance Daten auch über die cominfo angezeigt werden sollten. Für die Konfiguration wenden Sie sich an das Comtech Support-Team
Einstellung Überleitung Personenkonten:
Für die Überleitung der Personenkonten ist es erforderlich daß die Daten aus der comeconomy und der cominfo ident sind (gleiche Nummernkreise, gleiche Namen, Adressen usw.)
Bei den Einstellungen können Sie hinterlegen welche Konten übergeben werden sollten.
Bei größeren Datenmengen empfiehlt es sich die Übergaben separat zu starten.
Einstellung Überleitung Buchungszeilen:
Von Datum Bis Datum - Achtung - wenn Daten nach der Übergabe nicht gelöscht werden darf das gleiche Datum nicht mehrfach übernommen werden da ansonsten die Buchungen doppelt in der Buchhaltung sind
Weiters können Sie entscheiden welche Daten übernommen werden sollten:
Ausgangsrechnungen
Eingangsrechnungen (nur bei Verwendung der Rechnungseingangskontrolle möglich)
Zahlungen
Kassabuchungen (aus Barverkauf)
Mit der Funktion Kontoinformationen auch exportieren werden die die angesprochenen Personenkonten automatisch mit übertragen
Mit der Funktion Daten nach Übergabe löschen wird die Schnittstelle nach der Übergabe gelöscht - es können die Daten kein 2. Mal ausgewählt bzw. übergeleitet werden. Wird die Funktion nicht aktiviert darf bei der Überleitung das selbe Datum nicht zweimal übernommen werden.
Im Bereich Übergabedatei werden die Pfade zum comfinance Programm und zur Datenbank hinterlegt. Bitte wenden Sie sich für die Einstellungen an das Comtech Support-Team
Vor Start der Ausgabe muß die Buchhaltung geschlossen sein!
Starten Sie die Ausgabe mit dem Button OK
Sie erhalten folgende Information
Wenn sie diese mit JA bestätigen wird die comfinance geöffnet und die Daten automatisch eingespielt.
Überprüfen Sie nach jeder Übernahme die Daten stichprobenweise.
Bei grösseren Datenmengen empfiehlt es sich die Personenkonten und die Buchungszeilen in zwei separate Ausgaben zu übernehmen.